Zajišťovací fondy a společnosti rizikového kapitálu jsou známé jako „chytré peníze“ kvůli své sofistikovanosti.
Investiční svět má mnoho typů účastníků, včetně institucionálních investorů. Každý má svůj vlastní soubor dovedností, který používá k plnění svých investičních cílů. Obecně platí, že společnosti rizikového kapitálu investují především do společností s vysokým růstem v raných fázích. Manažeři zajišťovacích fondů se snaží dosáhnout zisku identifikováním špatně oceněných aktiv a navržením obchodů tak, aby zachytili jejich skutečnou hodnotu.
Profesionální investování
Profesionální investoři zahrnují individuální obchodníky, velké pojišťovací společnosti a specializované investiční společnosti se specifickými strategiemi a cíli. Ačkoli každá z nich má v ekonomice jedinečnou funkci, jak správci zajišťovacích fondů, tak firmy rizikového kapitálu spravují velké investiční fondy jménem investorů, jako jsou penze a jednotlivci s vysokou čistou hodnotou, a v důsledku toho tvoří velmi silnou sílu v investičním světě.
Alternativní investice
Kromě akcií a dluhopisů, které lze zakoupit prostřednictvím tradičního makléřství, jsou „alternativní investice“. Patří sem investice do soukromého kapitálu a hedgeové fondy a jsou k dispozici určitým akreditovaným investorům, kteří splňují finanční náročnost a požadavky na minimální čisté jmění stanovené americkou komisí pro cenné papíry a burzy. Alternativní investice zajišťují diverzifikaci, protože jejich výkon není přímo korelován s výkonem jiných široce dostupných investic. Správci hedgeových fondů se obvykle snaží sladit své ekonomické zájmy se zájmy svých investorů a namísto provize jsou kompenzováni procentem výnosů, které jejich fondy produkují.
Zajišťovací fond
Zajišťovací fondy jsou soukromé investiční fondy, které mohou využívat širokou škálu komplexních strategií, včetně zajišťovacího a finančního pákového efektu, ke zvýšení svých výnosů. Zajištění je specifická strategie řízení rizik, která má kompenzovat potenciální ztrátu konkrétní investice a lze ji provést různými způsoby, včetně krátkého prodeje a využití opčních smluv. Zajišťovací fond se může zaměřit na akcie (akcie), dluhy v nesnázích (dluhopisy), měny (měny) nebo komodity, jako je ropa, zlato nebo kukuřice, nebo kombinace dvou nebo více těchto tříd aktiv. Manažeři hedžových fondů se mohou také zapojit do vysokofrekvenčního obchodování, které používá obchodní obchodní modely známé jako algoritmy pro obchodní rozhodnutí, nebo se mohou spolehnout na své znalosti a odborné znalosti, aby dosáhli silné návratnosti investic pro své investory.
Rizikový Kapitál
Společnosti rizikového kapitálu se snaží identifikovat nové společnosti a podnikatele, kteří jsou připraveni na významný růst. Často se zaměřují na technologické a internetové podniky a snaží se financovat rostoucí společnost brzy, aby mohla v krátké době dosáhnout plného potenciálu. Protože s novými společnostmi se často neobchoduje na burze, investice rizikového kapitálu jsou prováděny soukromě. Investice firmy rizikového kapitálu jsou obvykle svázány na dobu několika let, než dosáhne návratnosti a může pro své investory vyplatit peníze.
